Os 9 passos do bom trader de Forex

Projeto especial em colaboração com o Corretor Prime EXANTE

Analisamos as técnicas que os traders de Forex podem utilizar para aperfeiçoar a sua habilidade. Indicado tanto para iniciantes como para traders mais experientes.

Considerando todos os seus números, tabelas e índices a negociação surge mais próxima da arte do que da ciência. Tal como nas tentativas artísticas existe talento envolvido – mas o talento só irá levá-lo até determinado ponto. Os melhores traders aprimoram as suas habilidades através de prática e disciplina. Realizam autoanálise para perceber o que impulsiona as suas operações e aprendem a manter o medo e a ganância fora da equação. Neste artigo vamos olhar para nove passos que um trader iniciante pode utilizar para aperfeiçoar a sua arte; para os especialistas: poderão encontrar aqui algumas dicas que os irão ajudar a fazer negociações mais inteligentes e lucrativas.

Antes de partir em qualquer viagem é imperativo que tenha alguma ideia de qual será o seu destino e de como irá chegar lá. Consequentemente é imperativo que tenha objetivos claros em mente sobre o que quererá alcançar; de seguida terá que certificar-se de que o seu método de negociação é apropriado para atingir esses objetivos. Cada tipo de estilo de negociação requer abordagens diferentes e cada estilo tem um perfil de risco diferente, requerendo atitudes e abordagens diferentes para negociar com sucesso. Por exemplo, se não conseguir tolerar ir dormir com uma posição aberta no mercado então deverá considerar o day trading. Por outro lado, se tiver fundos que considera que irão beneficiar da valorização do mercado ao longo de alguns meses então deverá considerar tornar-se um position trader. No entanto, não importa qual o estilo de negociação que escolhe – certifique-se sim de que a sua personalidade se encaixa no estilo que seleciona. A incompatibilidade de personalidade irá conduzir a stress e perdas.

É importante escolher um corretor que ofereça uma plataforma de negociação que lhe permita fazer a análise de que necessita. É de suma importância escolher um corretor de confiança e será muito útil dedicar algum tempo a pesquisar as diferenças entre corretores. Você deverá conhecer as politicas de cada corretor e como ele ou ela trabalham para criar mercado. Por exemplo, a negociação em mercado de balcão ou mercado spot é diferente da negociação nos mais clássicos mercados de permutas.

Ao escolher um corretor é importante ler a documentação do mesmo e conhecer as suas politicas. Certifique-se de que a plataforma de negociação do seu corretor é adequada para a análise que quer fazer. Por exemplo, se gosta de negociar seguindo os números de Fibonacci certifique-se de que a plataforma do corretor permite desenhar linhas de Fibonacci. Um bom corretor com uma plataforma fraca ou uma boa plataforma com um corretor fraco poderão constituir um problema. Certifique-se de que obtém o melhor de ambos.

Antes de integrar qualquer mercado como trader você precisa de ter uma ideia sobre como irá tomar decisões para executar as suas operações. Deverá saber qual a informação de que necessita para tomar decisões apropriadas sobre a possibilidade de entrar ou sair de uma negociação. Algumas pessoas optam por considerar os fundamentos subjacentes à empresa ou economia e de seguida utilizar um gráfico para determinar a melhor altura para executar a negociação. Outros utilizam análise técnica – como resultado irão utilizar gráficos somente para cronometrar uma negociação. Lembre-se de que os fundamentos conduzem a tendência no longo prazo, enquanto os padrões gráficos podem oferecer oportunidades de negociação no curto prazo. Qualquer que seja a metodologia que você escolher lembre-se de ser coerente – e garanta que a sua metodologia é adaptável. O seu sistema deve ser capaz de se manter com a dinâmica de mudança de um mercado.

Muitos traders sentem-se confusos com informação contraditória que surge quando se consideram gráficos em diferentes intervalos de tempo. O que surge como oportunidade de compra num gráfico semanal poderá, de facto, surgir como sinal de venda num gráfico intradiário. Nesse sentido, se se estiver a guiar por um gráfico semanal e a utilizar um gráfico diário para determinar a entrada certifique-se de que sincroniza os dois. Por outras palavras, se o gráfico semanal lhe oferece um sinal de compra, espere até que o gráfico diário confirme o sinal de compra. Mantenha o seu timing sincronizado.

A Expetativa é a fórmula que utiliza para determinar o quão confiável é o seu sistema. Deverá voltar atrás no tempo e medir as suas negociações que foram um sucesso e as que fracassaram. De seguida, determine o quão rentáveis foram as suas operações de sucesso e o quanto perdeu com as suas negociações que fracassaram.

Considere as suas últimas 10 negociações. Se ainda não tiver feito negociações reais considere o seu gráfico e onde o sistema lhe teria indicado que deveria entrar ou sair de uma negociação. Determine se teria feito lucro ou perdido. Escreva estes resultados. Some todas as suas negociações de sucesso e divida a resposta pelo número de negociações de sucesso que fez. Segue-se a fórmula (mantém-se a fórmula original/inglesa):

Onde:

W = Média de negociações bem-sucedidas

L = Média de negociações mal sucedidas

P = Rácio de vitória

Exemplo:

Se fez 10 negociações, seis das mesmas foram bem-sucedidas e quatro foram mal sucedidas o seu rácio de vitória seria 6/10 ou 60%. Se as suas seis negociações tivessem representado 2.400 dólares norte-americanos a sua média de negociações bem-sucedidas seria de 2.400$/6 = $400. Se as suas negociações mal sucedidas representassem 1.200$ a sua média de perdas seria 1.200%/4 = $300. Aplicando estes resultados à fórmula terá:

Uma Expetativa positiva de 40% significa que o sistema irá retornar 40 cêntimos de dólar por cada dólar no longo prazo.

Assim que tiver financiado a sua conta o aspeto mais importante a relembrar é que o seu dinheiro está em risco. Assim, esse dinheiro não deverá ser necessário para a sua vida, para pagar contas, etc. Considere o seu dinheiro para negociação como dinheiro para as férias - assim que as férias terminarem o seu dinheiro foi gasto. Tenha a mesma atitude com a negociação – isto irá prepará-lo psicologicamente para aceitar pequenas perdas, um aspeto chave para gerir o risco. Ao focar-se nas suas negociações e aceitar pequenas perdas em vez de constantemente contar o seu património – será muito mais bem-sucedido.

Em segundo lugar, apenas alavanque os seus negócios até um risco máximo de 2% do total dos seus fundos. Por outras palavras, se tiver 10.000 dólares norte-americanos na sua conta de negociação não deixe que uma negociação o faça perder mais de 2% dessa conta, ou seja mais de 200 dólares norte-americanos. Se as suas paragens estiverem mais longe do que os 2% da sua conta, negoceie por prazos mais curtos ou diminua a alavancagem.

Um ciclo de feedback positivo é criado como resultado de uma negociação bem executada de acordo com o seu plano. Quando planeia uma negociação e de seguida executa-a bem – cria um padrão de feedback positivo. O sucesso gera sucesso, que por sua vez gera confiança – especialmente se a negociação for rentável.

Mesmo que tenha uma pequena perda, mas de acordo com a negociação planeada, irá construir um ciclo de feedback positivo.

É sempre bom preparar-se com antecedência. No fim de semana, quando os mercados estão fechados, estude os gráficos semanais para procurar padrões ou notícias que possam afetar as suas negociações. Talvez um padrão faça um topo duplo e os especialistas e as notícias sugiram uma reversão de mercado. Este é o tipo de reflexividade em que o padrão poderá ter conduzido os especialistas enquanto estes reforçam o padrão. Ou os especialistas poderão estar a dizer-lhe que o mercado está prestes a explodir. Talvez sejam especialistas na esperança de o atrair para o mercado de modo a que eles possam vender as suas posições com aumento de liquidez. Este é o tipo de ações a procurar para o ajudar a formular a próxima semana de negociações. Você fará os melhores planos na fria luz da objetividade. Espere pelas suas configurações e aprenda a ser paciente.

Se o mercado não atingir o seu ponto de entrada aprenda a esperar. Você poderá ter que esperar por uma oportunidade durante mais tempo do que o previsto. Se você perder uma negociação lembre-se de que irá sempre haver outra. Se tiver paciência e disciplina poderá vir a tornar-se um bom profissional.

Manter um registo impresso é uma das melhores ferramentas de aprendizagem que um trader pode ter. Imprima um gráfico e aponte todas as razões que conduziram àquela negociação, incluindo os fundamentos que balançaram as suas decisões. Marque o gráfico com os seus pontos de entrada e de saída. Aponte comentários relevantes. Arquive este registo para que possa consultá-lo quando precisar. Aponte as razões emocionais que conduziram à ação. Entrou em pânico? Foi demasiado ganancioso? Estava ansioso? Aponte todas estas sensações no seu registo. Somente quando conseguir objetivar as suas negociações é que irá conseguir desenvolver o controlo mental e disciplina para executar de acordo com o seu sistema em vez de de acordo com os seus hábitos.

Os passos apresentados acima irão conduzi-lo a uma abordagem estruturada para a negociação e, em contrapartida, deverão ajudá-lo a tornar-se um profissional mais refinado. A negociação é uma arte e a única forma de se tornar cada vez mais proficiente é através de prática coerente e disciplinada. Lembre-se da expressão: quanto mais você praticar mais sorte terá.